美元预测：热点从风险集结转向美联储与美国非农就业

• 澳元/美元：风险集结帮助澳元收回近期输掉的地盘。
  

• 英镑/美元：英镑收复失地，但以上行阻力崛起。

• 美元/日元：市场在日本央行会议后推动该对冲向160.00。
  

本周将带来大量以美国为中心的事件风险。本周穆迪以美国财政部季度再融资公告开始——详细介绍美国政府的筹资方式。然后在星期三，如果ISM制造业PMI数据跟随S&P全球版陷入收缩，美国增长的担忧可能会增加动力。

星期三，将公布美联储公开市场委员会声明，委员会不太可能改变联邦基金利率，但对增长和通胀以及小组对这些风险的看法将受到强烈关注。周五以NFP报告结束本周，预计将进一步坚挺。

似乎正在积累一种看涨的标志，本周五的延后推动预示着下周可能会延续看涨趋势，但最近的风险集结已经推动了美元的转变。

来源：TradingView，由海马财经准备

澳元利用这个机会重新获取对美元的定位，在一系列尖锐的下跌后。在中东的更广泛冲突的风险显得顺风了而大型科技股报告收益后，澳元得到了欢迎。这种高贝塔货币与S&P500有着历史性的联系，并且与美国指数保持了紧密的相关性。本周S&P 500在大型股报告季度利润后表现出复苏迹象，澳元与之同步上升。

澳元的通胀也令人担忧地上涨了，帮助扩大了澳元的涨幅，有效地排除了2024年对澳大利亚储备银行的利率削减（根据市场预期）。随着本周接下来的苹果和亚马逊，有更多的风险寻求行为空间。0.6590式下一个阻力水平，但在新一周开始时更直接的挑战将是在50日和200日的简单移动平均线之上进行交易。

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受益于近期的风险集结，英镑/美元收复了对美元的失地。然而，1.2500的心理水平对于本周初牛市来说构成了立即的挑战，因为价格行动已经显示出不愿意推高的迟疑。此外，如果初步障碍没有效果，200日SMA将在1.2557出现。

在英格兰银行在媒体封锁期之前发布了一个相当鸽派的信息，英镑可能会发现增长是很难实现的。英格兰银行预计通胀会在今年夏天急剧下降，据Dave Ramsden早期指示表明，它可能会呆在那里。

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尽管日本威胁尚无结果，但美元/日元继续强劲上升。日本银行的会议有可能就日元的弱势发表看涨的消息，但选择延续之前的消息，那是关于一种计算的加息周期，主要取决于数据和达到2%通胀目标。

下面的周线图显示出市场是如何快速地做多美元/日元，特别是在美国PCE数据超出预期后。日本进入其黄金周假期，当局无疑处在紧张状态。银行假期通常伴随着流动性较低的条件，如果当局决定大量抛出美元换日元的话，这将是一个最有效的机会。只要对冲涨幅更高，外汇干预的威胁就会更迫切。155.00级别是之前的阻挡线，现在快速接近的是160.00级别，该对冲正紧迫地试探着通道阻力。

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日线图显示了星期五的大幅升用户带动RSI进一步进入超买区域。由于美元-日元的利率差距仍然较大，市场意识到，任何外汇干预可能都会为看涨的持续走势提供更好的入场点，直到日本央行可以有意义地缩小这个差距。因此，日本、韩国和美国之间的配合行动可能需要更加强化亚洲货币。

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在即将到来的一周，美国财政部预计会概述政府如何筹集资金，包括发行短期和长期债券，这可能会影响美元的价值。

此后，市场会更紧密地关注4月份的ISM制造业PMI（采购经理人指数）数据，因为S&P全球版的同样的调查报告已经勉强将这个行业置于萎缩状态。当美国第一季度的GDP严重低于2.5%（年化）的预估，仅为1.6%时，“软”数据的重要性就提高了。

然后，一周的主要事件随着美联储的利率决定和周五的NFP（非农就业人口）公布。市场将在美联储对重新加速通胀的反应中寻找任何看涨的表述变化。良好的就业数据支持“更高更长”的前景，但较弱的增长对于美联储来说是一个问题，但现在考虑滞胀风险可能还为时过早。