英伟达预计将于2024年5月22日公布2025财年第一季度的财务结果,预期将再次实现创纪录的收入和利润。在上一个财报季度,英伟达的股票在财报发布日跃升了近10%。那么,即将发布的报告是否能帮助英伟达的股价创下新高,甚至第一次达到四位数的价格标签呢?
英伟达计划于2024年5月22日在美国市场关闭后发布2025财年第一季度的财务结果。
英伟达,作为AI芯片和软件的市场主导者,《相较于2023财年的收入,2024财年的收入翻了一番多,显示出对其AI产品的需求大幅度增加。数据中心部门,专门从事AI,上一季度的年度收入增长了惊人的409%,大大贡献了公司全年的收入。
展望未来的季度报告,预计英伟达的总收入将达到约240亿美元,相比上季度增加了9%,年度增长了234%。
在每股收益(EPS)方面,预计英伟达在即将发布的报告中,相比上个季度的4.55美元,将实现5.52美元的每股收益,年度增长了406.4%。
数据中心
由于主要的云服务提供商和各种行业的GPU专用应用对数据处理、训练和推断的需求激增,英伟达的数据中心正处在爆炸式增长的浪潮中。在第四季度,收入飙升至创纪录的184亿美元,比一年前增长了409%。预计接下来的季度将再次创下纪录的业绩。
利润
根据上一季度的指导,英伟达预计会在新财年第一季度将其令人羡慕的利润率从2024财年的72%提高至76%-77%。
机会和挑战
黄仁勋并不满足于让英伟达仅仅成为一个硬件供应商。他设想的商业模式涉及提供最好的AI芯片,搭配顶级的网络套件和软件。这种方法允许英伟达利用其在芯片供应中的主导地位,同时在延长的产品周期中保持客户关系。
然而,英伟达的前进道路并非无阻。如AMD和Intel这样的老牌芯片制造商构成了重大的威胁,而亚马逊和阿拉法特等大型云服务提供商正在开发内部AI芯片,可能会破坏英伟达在他们生态系统中的主导地位。此外,美国最近对AI芯片出口到中国(这是英伟达收入的近四分之一)的限制,可能会改变局势。
进一步复杂化的是可能的供应链中断。英伟达的主要芯片制造商台湾半导体制造公司(TSMC)最近宣布了生产能力的限制,这可能会限制英伟达在近期内满足市场需求的能力。
英伟达的股票价格今年至今已经上涨了95%,并且投资者情绪保持积极。根据IG数据,过去三个月中,受访的42位分析师中有40位给英伟达打了“强烈购买”评级,另外两位推荐“持有”。TipRanks对该股票的评分强化了这一观点,给予了“优于大盘”的评分。
来源: IG
从技术角度来看,价格从4月19日的低点(760美元)反弹超过20%,已经接近其历史最高价,部分利润回吐使得价格在930美元附近保持。如果突破958美元的顶部阻力,会使得价格重新回到970美元以上的历叚最高价区域,甚至可以达到1000美元的心理价位。
另一方面,如果价格进一步回落,5日均线将在920美元的价格附近提供即时支持。在这之下,上涨动能的主要考验将集中在自4月中旬以来所有低点建立的升势线。
来源: TradingView, 由海马财经准备
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